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简介
这是企业资金管理ppt，包括了集团资金管理现状分析，集团资金管理的趋势分析，集团资金管理组织形式，集团资金管理模式分析，集团资金集中管理注意事项，用友NC资金管理解决方案，解决方案应用效果分析，资金管理案例分享等内容，欢迎点击下载。
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集团资金管理现状分析——综述 集团对资金信息缺乏准确、实时的掌握 由于工具的限制难以建立有效的资金计划体系 存贷双高现象严重 对资金管理工作的考核不够 对未来资金的预测缺乏足够的信息支持 1、分散管理造成资金使用效率低下 集团资金管理现状 集团资金管理现状 3、分散管理造成预算制度形同虚设，资金管理有章无序 4、分散管理的方式和手段落后 集团资金管理目标 集团资金管理发展趋势——集中 集团资金管理总体思路——集中 资金集中管理的相关法律法规 国务院办公厅《关于转发国家经贸委〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）〉的通知》（国办发[2000]64号）：“实行母子公司体制的大型企业和企业集团，应当通过法定程序加强对全资、控股子公司资金的监督和控制，建立健全统一的资金管理体制，充分发挥企业内部结算中心的功能，对内部各单位实行统一结算” 财政部《关于印发〈企业国有资本与财务管理暂行办法〉的通知》（财企[2001]325号）：“母公司应当建立以现金流为核心的内部资金管理制度，对企业资金实行统一集中管理。” 财政部《关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》（财工字[1997]346号）“企业要根据资金性质、额度大小等情况，建立必要的资金调剂内部控制制度，确保资金的安全。有条件的企业，要逐步建立资金结算中心，统一筹集、分配、使用、管理和监督资金活动。” 国资委：国资重组主要强调的还是“财务集中”方面，国资委希望中央企业能够进一步强化总部对各级子企业实施资金集中管理和资金使用的预算控制，发挥集团公司的整体优势，控制经营风险。 《财政部、国家税务总局关于非金融机构统借统还业务征收营业税问题的通知》企业主管部门或企业集团中的核心企业等单位向金融机构借款后，将所借资金分拨给下属单位，并按支付给金融机构的借款利率水平向下属单位收取用于归还金融机构的利息不征收营业税。 资金管理组织形态的演变 结算中心的职能 管理职能 结算中心的职能 服务职能 结算中心的职能体现——机构设置 多级结算中心 财务公司 财务公司的定义 财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。——《2004版财务公司管理办法》 资金管理模式的构成要素 资金管理模式简析——资金监控 资金管理模式简析——统收统支 资金管理模式简析——分散统管 资金集中管理注意事项 处理好两个关系 1、和成员单位的关系 资金集中管理注意事项 处理好两个关系 2、和银行的关系 资金集中管理注意事项——重要原则 资金集中管理注意事项——关键问题 资金集中管理的关键问题 用友资金管理产品总体架构 银企直连的应用 银企直连和网上银行的区别 资金监控总体示意 资金监控实现目标 资金监控实现方式 资金监控产品实现——银行账户监控 资金监控产品实现——结算业务监控 资金监控产品实现——信贷业务监控 资金监控应用价值分析 资金结算 资金结算——直接支付 直接支付业务流程图 解决方案 解决方案 解决方案 资金结算——委托支付 委托支付业务流程 资金结算——委托支付 解决方案 解决方案 资金结算——委托支付 解决方案 解决方案 资金结算——委托支付 资金结算——内部转账 业务流程 资金结算——资金上收 手工发起 资金结算——资金上收 手工发起 资金结算——资金上收 手工发起 资金结算——资金上收 手工发起 资金结算——资金上收 手工发起 资金结算——资金上收 手工发起 资金结算——资金上收 自动发起 资金结算——资金上收 自动发起 资金结算——资金上收 自动发起 资金结算——资金下拨 手工发起 资金结算——资金下拨 资金计划驱动 资金结算——资金下拨 资金计划驱动 资金结算应用价值 票据管理 总体业务 综合授信 综合授信 分散授信模式 综合授信 统借统还模式 综合授信 统筹授信，分别办理模式 综合授信 银行授信管理 综合授信 内部授信管理——关键流程 综合授信 内部授信管理 综合授信 内部授信管理 综合授信 内部授信管理 综合授信 内部授信管理 综合授信 内部授信管理 综合授信 内部授信管理 综合授信 内部授信管理 综合授信 内部授信管理 综合授信 授信监控 综合授信 应用价值分析 对银企授信协议进行有效管理，汇总银行授信额度，迅捷地进行银行贷款规模的控制，及时的反馈集团和企业银行授信额度的使用情况。 对集团下属企业信用等级评价的管理、制定授信额度的管理，能够迅捷地进行内部信贷规模的控制，及时的反馈下属企业内部授信额度的使用情况。 信贷管理 信贷管理 主要功能 信贷管理 担保管理 信贷管理 外部信贷——银行借款 信贷管理 外部信贷——银行借款 信贷管理 外部信贷——银行借款 信贷管理 外部信贷——银行借款 信贷管理 外部信贷——银行借款 信贷管理 内部借贷——业务流程 信贷管理 内部借贷 信贷管理 内部借贷 信贷管理 内部借贷 信贷管理 内部借贷 信贷管理 内部借贷 信贷管理 应用价值分析 资金计划 资金计划 资金计划 解决方案 解决方案 解决方案 解决方案 解决方案 解决方案 解决方案 解决方案 解决方案 资金计划应用价值 协同全面预算自动生成资金调度计划； 事中控制可松可紧，适应企业不同阶段不同需求 动态掌握资金计划执行状况 资金预测 资金预测 预测模板定制/预置 资金预测 资金预测分析 内部存款管理 提高资金管理效率 企业资金管理的趋势-集中 集中管理有助于提高效益，节省财务费用 资金集中管理的效益来源 常见问题交流 1、系统安全如何保障？ 2、银企直连和网上银行有何区别？ 3、资金管理系统比银行现金管理系统有何优势？
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