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简介
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第3章 股票投资实务与分析 本章要点： 股票与股票市场 股票交易流程 股票投资的基本概念 交易软件 股票投资基本分析 基本面分析、技术分析 股票价格指数 股票的概念 股票是由股份有限公司发行的、用以证明投资者的股东身份和权益、并据以获得股息、红利及其他投资者权益的可转让凭证。 股票市场 是股票发行和交易场所的总称，包括发行市场和流通市场两部分。 发行市场：是指股票从规划到销售的全过程，是资金需求者直接获得资金的市场。 流通市场：是投资者之间买卖已经发行的股票的场所，即常说的交易市场。 我国的股票交易市场 1990年12月1日，深圳证券交易所试营业。 1990年12月19日，上海证券交易所成立。 股票投资的基本概念 股票价格 股票发行价 是股份有限公司在发行股票时向投资者提出的购买股票需要支付的价格。 股票市价 是指股票在交易过程中交易双方达成的成交价，通常所指的股票价格就是指市价。 股票清算价格 指一旦股份公司破产或倒闭后进行清算时，每股股票所代表的实际价值。 股票净值 又称为帐面价值，也称为每股净资产，是用会计统计的方法计算出来的每股股票所包含的资产净值。 股票交易软件 一、 概念与功能 交易软件是证券投资者下达买卖交易指令的软件，投资者根据交易软件提供的行情数据进行信息分析和决策后，通过交易软件下达买卖交易指令完成交易。 二、下载与安装 以银河证券为例 http://www.chinastock.com.cn/ 三、 功能与界面 1、实时行情显示；（1）大盘行情；（2）个股行情 2、历史行情查询： 3、提供上市公司各项数据及分析指标。 4、委托下单； （1）股票代码； （2）交易类型：选择项，包括委买（按输入的指定价格买入）、委卖（按输入的指定价格卖出）、扫货（自动以当前价格起向上逐档买入，直至数量达到委托数量）、清仓（自动以当前价格起向下逐档卖出，直至数量达到委托数量）； （3）委托价格：输入的委买、委卖价格。扫货、清仓则无； （4）委托数量：输入的委托交易数量。 （5）确定：输入以上的数据后，点击确定，软件开始执行委托交易。 5、查询账户交易数据：可查询帐户中的资产总额、可用余额、市值总额、市值明细、交易流水。 股票投资基本分析：基本面分析和技术分析。 基本面分析 是对影响股票投资的经济因素、政治因素、上市公司的业绩、财务状况等要素进行分析，以判定股票的内在投资价值，衡量其价格是否合理。 技术分析 是利用统计学方法，对股票价格的运动规律，根据过去股票价格的变动情况来推测股票价格的未来走势。 基本面分析认为影响股票价格涨跌的主要因素有两个方面： 其一是来自市场外部的因素，即需要对股票投资的宏观环境进行分析，包括：宏观经济走向、经济运行周期、财政政策、货币政策等； 其二是来自市场内部的因素，即需要对上市公司条件和情况分析，包括：上市公司所属行业（产业）情况、上市公司效益、股票市场管理行为等。 / 二 宏观经济政策的影响 财政政策 指根据稳定经济的需要，通过财政支出与税收政策来调节总需求。其主要目标是通过财政收支、财政补贴和国债政策，来促进社会总需求和总供给的平衡，使得经济稳定发展，资源有效合理配置。 第二节 股票投资的行业分析 行业分析是指根据经济学原理，综合应用统计学、计量经济学等分析工具对行业经济的运行状况、产品生产、销售、消费、技术、行业竞争力、市场竞争格局、行业政策等行业要素进行深入的分析，从而发现行业运行的内在经济规律，进而进一步预测未来行业发展的趋势。 行业分析是介于宏观和微观之间的重要的经济因素。通常在行业分析中，可以了解到处于不同市场类型和生命周期不同阶段上的行业的产品生产、竞争状况以及盈利能力等方面信息资料，从而有利于正确地选择适当的行业进行有效的投资。 行业分析的目的是挖掘最具投资潜力的行业，进而选出最具投资价值的上市公司。 一、行业分类 （一）产业的发展前景 1.朝阳产业----未来发展前景看好的产业。 2.夕阳产业----未来发展前景不乐观的产业。 （二）产业采用技术的先进程度 1.新兴产业----采用新兴技术进行生产，产品技术含量高的产业。 2.传统产业----采用传统技术进行生产，产品技术含量低的产业。 （三）产业的要素集约度 1.资本密集型----需要大量的资本投入的产业 2.技术密集型----技术含量较高 3.劳动密集型----主要依赖劳动力 （四）我国上市公司的行业分类-1 沪市上市公司行业分类(上证所《上市公司行业分类说明》) 行业分类的标准 基础：摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业分类标准(GICS) 二、行业分析的主要内容 （一）行业的基本状况分析 行业概述、行业发展的历史回顾、行业发展的现状与格局分析、行业发展趋势分析、行业的市场容量、销售增长率现状及趋势预测，行业的毛利率，净资产收益率现状及发展趋势预测等。 第三节 股票投资的微观经济分析——公司财务分析 公司分析主要是通过对公司基本素质和财务报告的分析，找出那些内在价值低于其现行价格且财务状况、经营成果俱优的公司，作为投资的目标。 公司上市（A股）的条件 《公司法》第三节：上市公司，第一百五十二条的有关规定： 1、经国务院股票管理部门批准股票已经向社会公开发行。 2、公司股本总额不少于人民币5000万元。 3、发起人持有的股份不少于公司股份总额的35%，在公司发行的股本总额中，发起人认购的部门不少于人民币3000万元。 4、公司成立的时间必须在3年以上，最近3年连续盈利。 5、持有股票面值达人民币1000元以上的股东数不少于1000人，向社会公开发行的股份不少于总股本的25%。 6、职工股不超过社会公众股的10%。 7、股票发行后，公司的净资产在总资产中的比重不低于30%。 练习题 习题 一、名词解释 基本面分析 通货膨胀 行业生命周期 二、简答 1.简述经济周期与股票市场波动的关系。 2.简述沪深交易所对上市公司进行的行业分类方式及分类标准。 3.资产负债比率这一指标代表什么样的含义？ 三、填空 资本结构分析使用的主要指标是（）。 上证50指数 由上海证券交易所编制，于2004年1月2日正式发布，指数简称为上证50，指数代码000016，基日为2003年12月31日，基点为1000点。 2010-11-15：2126点
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