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简介
这是外汇期货ppt，包括了外汇交易的基本规则，交易参与者，交易时间，外汇市场主要的交易时段列表如下，远期外汇交易，外汇期货交易等内容，欢迎点击下载。
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外汇期货交易
北工大实验学院 刘向前
第一章 外汇交易的一般原理
外汇
外汇：是以外币表示的，能用来清算国际收支差额的
资产。
显然，不是所有外国货币都能成为外汇。只有具备自由兑换性和普遍接受性的外国货币及其所表示的资产(各种支付凭证和信用凭证)才是外汇。
第一节 外汇交易的基本规则
一、交易货币
国际标准货币代码(ISO4217)
三字符货币代码，例中国人民币用CNY表示
二、交易参与者
外汇银行
外汇经纪商
顾客
中央银行
三、交易时间
外汇市场
外汇市场是指由银行等金融机构、自营交易商、大型跨国企业参与
的，通过中介机构或电讯系统联结的，以各种货币为买卖对象的交易市场。它可以是有形的——如外汇交易所，也可以是无形的——如通过电讯系统交易的银行间外汇交易。据国际清算银行最新统计显示，国际外汇市场每日平均交易额约为1.5万亿美元.
外汇市场就是指外汇金融机构、企业以及个人等通过中介机构或电话交流，以各种货币为买卖对象所形成的整个领域。
特点：全天24小时连续作业
由网络构成的无形市场
零和游戏
发达的信息服务（世华财讯）
主要的国际外汇市场有三十多个，最重要的就是纽约、伦敦、东京，剩下的新加坡、巴黎、悉尼等都是比较小的，但是也不能忽略这些中小市场，正是这些中小市场使外汇市场24小时不停地运作。
伦敦外汇市场是一个非常典型的无形市场，一直是全球最大的一个外汇市场，规模最大是英镑和美元的交易，其次是欧元瑞郎和日元，他的交易是北京时间15 ：30到凌晨12：30，所以外汇交易到下午感觉上交易量开始大了，上午的时候，都是东京悉尼外汇市场，他的交易量稍微小一点，所以大家记一下伦敦外汇市场是从下午三点半到晚上半夜的12点半
纽约外汇市场也是一个非常大的外汇市场，他的外汇的交易完全是通过现代化的通讯和电子计算机进行的，由于美国是开放的，没有外汇管制，政府也不会指定专门的银行，几乎所有的美国银行和金融机构都可以经营外汇业务，纽约的外汇市场参加者还是以商业银行为主，包括五十余家商业银行，还有二十多家外汇银行，纽约的交易非常活跃，我认为纽约外汇市场就是一个投机的金融交易市场，而不像其他外汇市场，有的外汇市场做外贸交易比较多，比如出口交易相关的交易，纽约就是一个金融外汇市场，投机交易占很大比例。纽约外汇市场是完全自由的外汇市场，伦敦是间接标价法，以英镑为自己的主货币，纽约有直接标价法，同时也采用间接标价法，交易货币的量依次品种是欧元英镑瑞郎和加元，欧洲市场的交易量比较大，日元相对少一点，交易时间是晚上九点半大凌晨四点。全球 50 ％以上的美元交易都是通过纽约的系统进行银行清算，所以纽约的市场是交易中心。
东京外汇市场也是一个无形的交易市场，可以是银行同业的交易，也可以通过经纪人进行，东京外汇市场交易品种比较单一，主要是日元对美元、欧元，日本作为出口大国，他的进口贸易的收付较为集中，所以比较容易受干扰，他的交易时段是北京时间早上八点到十五点半，巴黎市场比较有特点，他是有形和无形市场的结合，有形市场是指巴黎交易所进行的外汇交易，类似咱们的证券市场，主要的品种是美元对英镑、欧元。还有一个悉尼外汇市场是每天全球开市比较早的外汇市场，他的交易时间是六点开始，最早的应该是新西兰的惠灵顿，交易量很小。
外汇市场主要的交易时段列表如下：
惠灵顿 04:00-13:00 悉尼 06:00-15:00 东京 08:00-15:30 香港 10:00-17:00 法兰克福 14:30-23:00 伦敦 15:30-( 次日 )00:30 纽约 21:00-( 次日 )04:00
全球外汇市场最密集的时间点在纽约和伦敦市场都同时进行的时间，这是外汇交易最火爆的时候，一定记住这个时间，每天投入一个小时的时间做外汇交易，这个时间最好在晚上九点半到 12 点半之间，三个小时的时间抽一个小时做，这样的话比较有效率，机会也比较多，而且大家发现，北京时间晚上九点半到12点之间，也是美国很多经济指标发布的时候。
即期外汇交易又称现汇交易，就是交易双方以当天外汇市场的价格成交，并在当天或两个营业日进行交割的一种外汇业务。
1.实盘交易
国内：银行面向个人推出的、适于大众投资者参与的个人外汇交易，又称外汇宝，是指个人委托银行，参照国际外汇市场实时汇率，把一种外币买卖成另一种外币的交易行为。
国外：国际上大银行之间，以及大银行代理大客户进行的外汇交易，买卖约定成交后，最迟在两个营业日之内完成资金收付交割。
2.保证金交易
指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率（一般不超过10%）的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇进行投资。（帐面亏损时需要追加保证金）
产品说明
即期外汇交易业务是指交易双方按当天外汇市场的即期汇率成交，并在交易日以后第二个工作日（T+2）进行交割外汇交易。
产品特点
1.直接报价，无须通过人民币搭桥折算，更加贴近市场报价水平，为客户节约交易成本。
2.满足客户即期买卖外汇的需求，交易日后第二个工作日即可进行交割。
币种
美元、欧元、港币、英镑及其他主要货币。
适用客户
1.适用于有外币之间买卖需求的客户，用于公司进出口贸易结算，支付信用保证金等。
2.客户需在银行开立外币账户。
办理流程
1.签订协议：申请者在与中国银行叙做即期外汇交易以前，需与中国银行签订《保值外汇买卖总协议》和《办理外汇买卖申请书》。
2.询价：申请者通过书面委托形式确定即期外汇交易的细节，以此向中国银行询价。
3.成交：交易一旦达成，中国银行以书面形式向申请者发送交易证实。
4.结算：在交割日进行实际交割。
温馨提示
1.碰到起息日不是银行的营业日或是节假日，则顺延。
2.我行也可以按客户的要求，进行当天成交、当天起息和当天成交、第二天起息的外汇交易。
远期外汇交易：
指外汇买卖成交后，并不立即办理交割，而是根据合同规定，在约定的日期按规定的汇率办理交割的外汇交易。
最常见的
外汇期货交易
指买卖双方通过期货交易所，按照约定的价格，在约定的未来时间买卖某种外汇合约的一种衍生金融交易。
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