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简介
这是一个关于老出纳年终工作总结PPT，主要介绍了总言、工作总结、工作计划、其他等内容。总结，是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料。按内容分，有学习总结、工作总结、思想总结等，按时间分，有年度总结、季度总结、月份总结等。人们常常对已做过工作进行回顾、分析，并提到理论高度，肯定已取得成绩，指出应汲取教训，以便今后做得更好。
老出纳年终工作总结PPT是由红软PPT免费下载网推荐的一款工作PPT模版类型的PowerPoint.
年终总结
目录
一：总言
二：工作总结
三：工作计划
四：其他
总言
随着时间的流逝，2012年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，较好的完成了本年度的工作任务，在操作技能、业务素质方面都有了一定的提高，使我在工作方面有了很大的提升，现将2012年工作作如下总结
岗位职责
1、严格遵守国家的财经法规制度、按岗位责任制坚持原则，秉公办事
2、严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务
3、 办理银行存款和现金领取，设置“银行存款日记账”， 按照业务发生顺序每日进行逐笔登记，根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符
4、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全
日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，登记入账。
3、现金收付的，当面点清金额，注意票面的真伪。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、每天做好日记账以及费用账的登记，凡是有费用支取的根据审核无误的单据予以办理，办理完之后及时登记入账。
6、做好银行往来的日常工作，对销售回款做到及时统计并反馈给业务人员。
7、跟进产品销售出库，统计各业务员每月的销售情 况，进行汇总。
8.每月的销售成本进行核算统计，配合会计核算业务绩效。
自我总结
1、学习不够，加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
2、客户回款统计不够及时，以至于业务人员不能及时被告知，影响业务操作。
3、日记账有时没有做到仔细登记明细，以至于后来不方便查找。
4、现金支取、费用报销的相关单据和银行回款单据没有进行分类整理，无形之中增加了会计的工作负担。
5、在工作中，有时会做事急躁，只有保持心态平和，记账时不慌不忙，才能保证账务的准确性。
6、加强沟通协调，要树立服务意识，认真做好分内工作。
二、加强规范现金管理，做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证，加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，严格支票领用手续。
工作计划
财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一个年度工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标
工作计划
一、参加财务人员继续教育。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制，根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
三、个人意见措施.要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
四、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞?对发现的问题及时上报部门主管级总经理?，并对应完善相关制度。
五、进一步规范会计科目 ，按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险，配合会计完成相关工作
六、加强财务指标分析力度
配合会计：按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字，争取做到零差错。
2013年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
七、会计档案：至2013年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。
我的建议
一、出差申请
业务人员有出差计划的，《出差申请及费用预算》与《出差计划行程表》应在出发前，提前五个工作日提交审核。
二、差旅费报销
出差人员返回公司后，应予7个工作日内将自己的费用报销单据整理好，报销差旅费，清理借款。
费用报销原始单据如果有缺失的，或者是拿以前的单据来代替的，需要注明原因，以免财务在处理单据时核对不上，造成工作上的麻烦。
结语
在新的一年里，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以适应公司的发展和需要，同大家一起携手创造西安明和的美好明天。
谢谢观看！
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