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简介
这是用友nc培训ppt，包括了用友NC资金管理产品总体介绍，搭建统一的资金集中监控平台，搭建统一的资金集中管理平台，搭建统一的资金信贷管理平台，搭建统一的资金分析预测平台，搭建统一的资金风险管控体系，现场答疑等内容，欢迎点击下载。
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顾问面对资金产品所面临的困惑 NC资金管理产品培训的目的 目的： 抛砖引玉，梳理NC资金产品各功能模块之间的流程，更好的展现NC资金产品的亮点，介绍NC资金产品能给客户解决哪些实际的问题。 用友NC资金管理产品的目标用户及其业务特点 目标用户： 结算中心或内部银行等专职的集团资金管理机构； 大型企业集团中集中管理资金的职能部门； 信贷业务频繁，关注资金取得成本和使用成本的一般企业； 专司集团内部存贷款、往来结算以及资金调剂的财务公司。 以下统称为资金管理中心 目标用户业务特点： 企业规模较大，有众多的成员单位； 有大量的结算业务，甚至企业内部结算量占总结算量的比重很大； 注重资金取得成本、使用成本； 密切关注资金使用安全性及资金周转效率； 大量、频繁的信贷业务和票据业务； 全套资金产品组合 NC5.02资金管理产品概述1/2 NC5.02资金管理产品概述2/2 1、参数设置 客户化-参数设置-基本档案 资金管理-综合授信-数据初始-控制参数设置 2、资金管理中心会计科目 客户化-基本档案-财务会计信息-科目方案 客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目（内部存款科目需要确认受控资金结算系统） 3、资金管理人员、组织 客户化-基础设置-公司目录 客户化-基本档案-结算信息-结算中心、结算单位（结算中心必须在公司建账之前） 用户与收支项目关联结算单位 4、收支项目：客户化-基本档案-财务会计信息-收支项目 5、客商档案：客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案 6、资金信息：客户化-基本档案-资金信息 7、其它： 设置协同凭证：财务会计-总账-集团对账-协同凭证（可以设置资金上收、下拨协同凭证） 1、内部账户与开户银行 客户化-基本档案-结算信息-内部账户 客户化-基本档案-结算信息-开户银行 2、网银服务器配置：资金管理-网上银行-基础设置-网银服务器配置 3、设置筹投资单位：客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案 4、入库委托付款书：资金管理-结算管理-初始设置-委托付款书管理 5、合同类型设置：资金管理-信贷管理-数据初始-合同类型设置 6、数据接口设置：客户化-基本档案-资金信息-数据接口设置 7、设置会计平台：客户化-会计平台-财务会计平台 1、开户银行：客户化-基本档案-结算信息-开户银行 2、设置筹投资单位：客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案 3、设置单据类型：财务会计-应付管理-基础设置-单据类型设置 统一的资金监控平台—产品组合 如何建立资金集中监控系统 网上银行 风险管理（下一版资金产品该模块完全变动） 业务简介： 提供给资金管理机构对资金流量、流向进行基本分析，以保证资 金安全，进而为预估未来资金变动趋势，筹投资提供依据。一般来说要实现 以下目标： 1、监控分析成员单位的资金流量是否正常； 2、监控分析成员单位的资金流向，是否与企业经营战略相适应。 3、监控分析成员单位的资金存量是否安全、是否过高； 4、监控成员单位有无资金体外循环，有无未及时入账进行核算处理； 资金管理系统与商业银行网上银行系统区别 用友网银产品安全机制 与用友NC产品建立接口的22家商业银行 集中监控--应用价值 统一的资金管理平台—产品组合 如何对集团资金进行统筹规划 资金计划（下一版资金产品该模块完全变动） 资金计划类型设置 通过资金集中结算，挖掘集团沉淀资金，提高内部融资能力 资金上收（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案） 资金下拨（具体操作见：徐欣NC3.5资金结算产品标准应用方案） 资金调拨（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案） 直接支付（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案） 内部转账（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案） 委托对外付款（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案） 跨结算中心间业务 1、隶属于同一结算体系下不同结算中心的结算单位之间的内部转账，或者付款单位结算中心出于经济、便捷等考虑委托其他结算中心代为对外支付的业务都是跨结算中心的业务。 2、跨结算中心的委托内部付款业务，可根据管理需要确定由付款结算中心、收款结算中心还是收付共同上级中心进行最终确认； 3、跨结算中心的委托付款业务需要结算中心之间进行清算处理。 例：帝创股份北京与帝创股份上海是股份公司结算中心的结算单位，他们与其它单位之间的业务为跨结算中心业务。帝创股份北京以外的结算单位与帝创股份上海之间的交易属于跨结算中心交易。 不传递内部转账 （源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案） 1、当各个结算中心作为一个整体为结算单位提供服务时，结算中心之间互相信任，跨结算中心的委托内部付款业务也可由付款结算中心直接办理，而不需要经相关结算中心的确认。 2、跨结算中心业务，即使不做原始业务单据的传递，清算处理也会由系统自动完成。 3、自动触发核算处理的机制能较好的保证相关各单位（结算单位、结算中心）的核算处理及时、一致。 需传递内部转账 （源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案） 1、当各个结算中心分别作为一个独立的结算机构为结算单位提供服务，强调彼此的权利义务时，跨结算中心的委托内部付款业务通常需要办理结算中心（可能是第三方----共同上级结算中心，也可能收款结算中心自己）的亲自确认。 2、此时跨结算中心委托内部付款业务，需逐步传递至办理结算中心。传递的过程中生成相应的清算业务单据。 3、一系列有关委托付款书、清算单、到账通知的自动处理机制较好的保证了相关各方及时获得业务处理结果，及时进行核算处理。 委托对外代付 （源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案） 1、当付款单位结算中心银行存款头存不足或者利用集团内其他结算中心支付更经济时，对外付款业务可以委托其他结算中心代付。 2、委托其他结算中心代为支付时，必须将付款业务单据传递至代付结算中心，由代付结算中心确认办理. 3、委托其他结算中心代为支付时，将引起相关结算中心之间的清算。清算单在付款结算中心确认办理后由系统自动生成。 4、自动触发核算处理的机制能较好的保证相关各单位（结算单位、结算中心）的核算处理及时、一致。 资金集中管理的应用价值 资金计息的流程 资金计息功能 可以对资金结算账户按活期计息方法进行计息、预提利息、试算利息处理，计息结果可自动转报帐中心、结算凭证或总帐凭证处理。 可对科目进行计息处理，结果可自动结算凭证或总帐凭证处理。 支持账户或科目计息对象的积数调整。 可对银行定期存款、银行通知存款进行记录、审核，进行存款、取款，并将结果转报帐中心、结算凭证、总帐凭证。 可对银行定期存款进行试算利息、计息、预提利息、冲补预提利息，并将计息、预提、冲补预提结果转结算凭证、总帐凭证。 可对内部定期存款、内部通知存款进行记录、审核，进行存款、取款，并将结果转报帐中心、结算凭证、总帐凭证。支持内部定期存款跨公司查询、跨公司计息处理。 可对内部定期存款试算利息、计息、预提利息、冲补预提利息，并将计息、预提、冲补预提结果转结算凭证、总帐凭证。 支持定期存款到期预警、提前预警、逾期预警。 可对银行和内部定期存款业务进行统计分析。 存款业务流程 取款业务流程 统一资金信贷产品组合 内部授信 银行授信 内外部融资 内部借贷 提前逾期还款 合同执行情况的三种方式维护 1、直接在信贷合同的执行情况中手工录入； 2、柜台业务中录入凭证对应相关信贷合同，系统自动回写该信贷合同的执行情况； 3、利用合同放款单核还款单生成信贷合同的执行数。 商业汇票 票据管理中心-内部存放: 票据管理中心-内部领用: 票据管理中心-票据调剂: 票据管理中心-调剂清算: 资金预测流程图 资金预测流程及接口说明 资金预测是通过设置预测模板中的各预测项目内容，预测项目的数据 源，由系统自动取数计算的。即可以对企业现金流入、现金流出进行综合 预测，也可以分类，根据不同数据接口，进行不同内容的预测。 1.信贷、计息接口 银行借款合同、委托贷款合同、银行定期存款。 内部借贷合同、内部委托贷款、内部定期存款。 2.应收、应付、报帐中心接口 应收单据、应付单据。 收款单据（预收）、付款单据（预付）。 3.资金计划接口 计划现金流入。 计划现金流出。 4.票据管理接口 票据贴现流入。 票据贴现流出。
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